2007年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告 |
| 發(fā)布日期：2008-04-29 |
來(lái)源：浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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2007年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告
2007年工作總結(jié)
全年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
●主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39474.4萬(wàn)元，完成07年計(jì)劃的112.8％，比06年同期增加10.4％。其中車輛通行費(fèi)收入34166.1萬(wàn)元，完成07年計(jì)劃的110.2％，比06年同期增加9.4％；
●凈利潤(rùn)13265.6萬(wàn)元，完成07年計(jì)劃的128.0％，比06年同期增加14.1％；
●繳納營(yíng)業(yè)稅1460.9萬(wàn)元，完成07年計(jì)劃的105.7％，比06年同期增加2.9％，繳納所得稅5686.4萬(wàn)元，完成07年計(jì)劃的129.7％，比06年同期增加9.0％；
●每股收益0.614元，完成07年計(jì)劃的128.18％，比06年同期增加14.1％。
主要工作回顧：
一、克服政策環(huán)境困難，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)新提高
（一）繼續(xù)拓展創(chuàng)效途徑
1、加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)管理
今年，金麗溫、兩龍、臺(tái)金等高速公路相繼通車帶來(lái)車流量分流，“綠色通道”車輛、換卡、假證、逃票車輛日益增多，對(duì)征費(fèi)收入造成較大影響，面對(duì)這些不利因素，公司采取有力措施，加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)管理，實(shí)現(xiàn)征費(fèi)目標(biāo)的超額完成。
一是加大收費(fèi)秩序整治力度，聯(lián)合高速交警支隊(duì)、路政大隊(duì)、運(yùn)政大隊(duì)，開(kāi)展安全保暢通專項(xiàng)整治活動(dòng)，維護(hù)正常、健康的收費(fèi)秩序，并初步建立起保暢通促安全的長(zhǎng)效機(jī)制。
二是通過(guò)多部門合作、工作環(huán)節(jié)上協(xié)調(diào)，征費(fèi)管理實(shí)現(xiàn)“三降一提高”，即封道時(shí)間降低，事故起數(shù)降低，死傷人數(shù)降低，通行能力提高，增加了公司經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)減少了司乘人員的財(cái)產(chǎn)損失，實(shí)現(xiàn)了較好的社會(huì)效益。
三是加強(qiáng)內(nèi)部稽查，全年共組織稽查82次，嚴(yán)格查處各種違規(guī)情況，共有8人被待崗培訓(xùn)處理，各類被扣分處理216人次，從而進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)業(yè)務(wù)操作。
四是圍繞“安全快速操作、準(zhǔn)確熟練協(xié)調(diào)、全面高效提速”的要求，開(kāi)展全員培訓(xùn)，通過(guò)每月一次的班組長(zhǎng)論壇、定期業(yè)務(wù)考試、崗位練兵等，提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)提速增效。
通過(guò)努力，在全年“綠色通道”免收通行費(fèi)達(dá)1084萬(wàn)元、增幅達(dá)34.8%的情況下，實(shí)現(xiàn)征費(fèi)收入34166.1萬(wàn)元，比06年同期增長(zhǎng)9.4%。
2、加快房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)與銷售進(jìn)度
一是面對(duì)今年國(guó)家出臺(tái)的一系列針對(duì)房產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策，銀根緊縮、提高首付比例、限制購(gòu)房數(shù)量等不利環(huán)境，同時(shí)臨海云水山莊周邊樓盤的相繼開(kāi)盤等帶來(lái)的負(fù)面影響，房地產(chǎn)公司一方面加快云水山莊建設(shè)進(jìn)度，另一方面，充分運(yùn)用靈活的銷售方式，銷售勢(shì)頭猛進(jìn)，全年實(shí)現(xiàn)銷售5.4億元，房款收入4.4億元。二是加快溫嶺錦繡苑水韻新邨和椒江錦水灣項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。
3、加大廣告資源挖掘與出租力度
07年，廣告業(yè)務(wù)克服路政政策改變、施工受阻、周邊無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等不利因素，通過(guò)加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通，加強(qiáng)租賃力度，新建廣告牌15座，實(shí)現(xiàn)廣告牌出租率100%，租賃費(fèi)收入466.8萬(wàn)元，比2006年增加58.7%。同時(shí)，還完成了沿線廣告總體規(guī)劃送審稿的市級(jí)評(píng)審工作。
4、加強(qiáng)酒店委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議執(zhí)行監(jiān)督
公司繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議執(zhí)行的監(jiān)督力度，控制其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保酒店資產(chǎn)的保值增值。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4918.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投入350萬(wàn)元，超過(guò)委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的100萬(wàn)元。酒店四星級(jí)評(píng)定工作已進(jìn)入第四階段。
5、繼續(xù)做好新股申購(gòu)工作
根據(jù)市場(chǎng)新股的發(fā)行情況，每周對(duì)資金作慎密安排，在一級(jí)市場(chǎng)上繼續(xù)申購(gòu)，07年共獲利409萬(wàn)元，其中，在4月份歸還新股申購(gòu)資金后，利用之前的獲利資金440萬(wàn)元繼續(xù)參與新股申購(gòu)，再獲利62萬(wàn)元。
（二）繼續(xù)挖掘節(jié)支辦法
1、盡力控制財(cái)務(wù)費(fèi)用
07年國(guó)家實(shí)施緊縮的宏觀調(diào)控政策，一年內(nèi)先后十次提高存款準(zhǔn)備金、六次提高貸款基準(zhǔn)利率，面對(duì)不利政策環(huán)境，公司通過(guò)利用短期借款和長(zhǎng)期借款利率之差，合理安排貸款和還貸工作，實(shí)現(xiàn)與去年同期同比以調(diào)整的利率為計(jì)算依據(jù)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用253萬(wàn)元；另外，公司還抓住臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施投資公司企業(yè)債券發(fā)行資金空隙，低于基準(zhǔn)利率10%向其籌得資金4000萬(wàn)元。
2、努力降低運(yùn)行成本
積極開(kāi)展節(jié)約型公司創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)造性地運(yùn)用價(jià)值工程原理，對(duì)“綠色通道”查驗(yàn)證系統(tǒng)進(jìn)行了電子化改造，節(jié)約維修、耗材等費(fèi)用，并提高工作效率；調(diào)整了互通區(qū)、隧道口高桿燈和隧道燈夜間開(kāi)啟方法，節(jié)約電費(fèi)60余萬(wàn)元；對(duì)黃土嶺、大溪嶺兩個(gè)隧道所實(shí)施了技改，節(jié)約經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)余元，通過(guò)一系列節(jié)能降耗措施，降低運(yùn)行成本。
3、努力節(jié)約管理費(fèi)用
一是嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算管理。全面完善年度、季度、月度和專項(xiàng)預(yù)算管理，采用事前、事中、事后監(jiān)管的方式，嚴(yán)控費(fèi)用支出；并于年終專門組織預(yù)算考核，作為衡量各部門年終工作績(jī)效的依據(jù)。二是全面進(jìn)行清產(chǎn)核資，整合資源，提高實(shí)物資產(chǎn)的使用效率，并與各部門負(fù)責(zé)人簽訂《固定資產(chǎn)委托管理協(xié)議》，更好地防止資產(chǎn)流失。三是繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)，成功建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，提高公司信息化程度，節(jié)約管理費(fèi)用，同時(shí)提高辦公效率。
二、強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，樹(shù)立公司對(duì)外新形象
（一）深化窗口服務(wù)內(nèi)涵
07年公司圍繞“規(guī)范提高，創(chuàng)新有為，服務(wù)至上，安全第一，回報(bào)社會(huì)”的目標(biāo)，全面提升一線服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
一是深入開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)。繼續(xù)深入開(kāi)展創(chuàng)省級(jí)“青年文明號(hào)”、省級(jí)“巾幗示范崗”、“星級(jí)收費(fèi)站”、“群眾滿意基層站所”等文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面提高征費(fèi)系統(tǒng)的“文明”服務(wù)水平和技能。通過(guò)創(chuàng)建活動(dòng)，臺(tái)州收費(fèi)所被評(píng)為省級(jí)巾幗示范崗、臺(tái)州南收費(fèi)所被授予省級(jí)青年文明號(hào)的稱號(hào)，群眾滿意基層站所創(chuàng)建活動(dòng)成效明顯。
二是做好文明服務(wù)。外請(qǐng)專家進(jìn)行文明禮儀培訓(xùn)，開(kāi)展“服務(wù)之星”評(píng)選活動(dòng)，探索準(zhǔn)軍事化、酒店式管理，提高服務(wù)水平。推出“出行百寶箱”，向司乘人員提供自編出口指路圖，方便出行；發(fā)放500萬(wàn)份自編的安全行車“八字經(jīng)”和隧道逃生知識(shí)，提高安全意識(shí)；在收費(fèi)出口配備開(kāi)水、常用藥品、故障車牽引繩等，方便群眾；聯(lián)合移動(dòng)公司，免費(fèi)開(kāi)設(shè)高速公路出行信息查詢臺(tái)，滿足群眾出行信息需求；利用節(jié)假日向過(guò)往司乘人員發(fā)放臺(tái)州旅游宣傳資料200萬(wàn)份，宣傳臺(tái)州旅游業(yè)，真誠(chéng)回報(bào)社會(huì)；開(kāi)展與沿線山區(qū)貧困生結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)，服務(wù)于新農(nóng)村建設(shè)。
三是進(jìn)一步查找自身不足。為提高服務(wù)質(zhì)量，開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，共向過(guò)往司乘人員發(fā)放滿意度測(cè)評(píng)表5萬(wàn)余份；在全市各行中業(yè)聘請(qǐng)9名行風(fēng)監(jiān)督員，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
（二）確保良好行車環(huán)境
07年，公司以創(chuàng)建文明公路為契機(jī)，投入3261萬(wàn)元養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，以路面維護(hù)整治和橋面鋪裝改造等為重點(diǎn)工作，扎實(shí)有序開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)和各項(xiàng)專項(xiàng)工程，并逐步完善機(jī)電、交通安全等各項(xiàng)道路配套設(shè)施。全年共完成路面病害處治3015m3，橋面病害處治960m3，處治橋頭跳車40處，橋面連續(xù)縫修補(bǔ)65道。通過(guò)努力，全年道路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量指數(shù)（MQI）值達(dá)94.2，比去年提高0.96%。
（三）堅(jiān)持主動(dòng)為股東維權(quán)服務(wù)
公司在解決了法人股個(gè)人化問(wèn)題的基礎(chǔ)上，主動(dòng)開(kāi)展股東維權(quán)工作。一是主動(dòng)尋找已拆細(xì)但尚未確認(rèn)的個(gè)人股東，為其辦理股東的確權(quán)工作；二是繼續(xù)尋找已失去聯(lián)系的法人股東；三是針對(duì)因銀行征收小額賬戶管理費(fèi)導(dǎo)致小股東派息賬戶注銷的現(xiàn)象，主動(dòng)到托管公司幫股東領(lǐng)取退回的紅利款；四是完善證券管理服務(wù)系統(tǒng)，提高股東查詢和業(yè)務(wù)辦理效率。
三、全面規(guī)范內(nèi)部管理，營(yíng)造公司創(chuàng)業(yè)新環(huán)境
（一）完善內(nèi)部制度
一是根據(jù)新《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步明確了公司各級(jí)議事的權(quán)限，規(guī)范公司內(nèi)部治理。對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《授權(quán)管理與財(cái)務(wù)控制制度》進(jìn)行了修訂和完善，制訂《子公司管理辦法》，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范治理的基本要求。
二是制定和完善《收費(fèi)所內(nèi)控管理制度》、《隧道管理手冊(cè)》、《工程養(yǎng)護(hù)管理考核制度》等，規(guī)范收費(fèi)、工程養(yǎng)護(hù)等操作環(huán)節(jié)。并加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，使制度真正發(fā)揮效力。
三是建立并實(shí)施立體考核。對(duì)經(jīng)營(yíng)班子，實(shí)施績(jī)效考核；對(duì)部門，繼續(xù)實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；對(duì)一線員工考核辦法進(jìn)行重大改革，實(shí)施新的征費(fèi)系統(tǒng)工資制度和考核獎(jiǎng)懲辦法；對(duì)在編員工，采取量化測(cè)評(píng)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)相結(jié)合的考核辦法。從經(jīng)營(yíng)班子到員工，從公司到部門，形成了立體考核新體系。
（二）抓好隊(duì)伍建設(shè)
一是黨建工作取得了新的成效。堅(jiān)持“圍繞發(fā)展抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，開(kāi)辟“公司干部論壇”、“班組長(zhǎng)論壇”，“學(xué)習(xí)園地”，充分結(jié)合公司實(shí)際和自身經(jīng)驗(yàn)，收到較好的學(xué)習(xí)效果，公司“規(guī)范化黨支部”達(dá)標(biāo)率100%，“學(xué)習(xí)型黨支部”達(dá)標(biāo)率100%。同時(shí)繼續(xù)開(kāi)展“人民滿意機(jī)關(guān)”、“四好班子”、“文明機(jī)關(guān)”和“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”的創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)了隊(duì)伍整體形象的提升，社會(huì)滿意度與去年相比有較大提高。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。首先，抓好公司黨風(fēng)廉政責(zé)任制的落實(shí)，完善懲防體系。其次，強(qiáng)化廉政教育，促進(jìn)廉潔文化建設(shè)。在堅(jiān)持黨委中心組和支部學(xué)習(xí)教育同時(shí)，積極推行電腦有“廉政屏保”、周有廉政短信、報(bào)有廉政短語(yǔ)、樓有廉政廣告，營(yíng)造了公司廉政文化氛圍。第三，強(qiáng)化監(jiān)督，聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員，各收費(fèi)所也都聘請(qǐng)了社會(huì)監(jiān)督員，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)公司的行風(fēng)建設(shè)。
三是作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)有成效。07年公司積極開(kāi)展以“三強(qiáng)三促”為主題的作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，轉(zhuǎn)變?nèi)w員工思想觀念，加強(qiáng)工作作風(fēng)，拓寬工作思路，以適應(yīng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)建立作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，制定了《影響工作效能行為責(zé)任追究辦法》、《限時(shí)辦結(jié)制度》和《工作周志制度》，保證工作效能進(jìn)一步提高。同時(shí)加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅查處2名違反效能規(guī)定的員工、解聘2名索要“辛苦費(fèi)”的施救駕駛員。通過(guò)開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，有效促進(jìn)了公司各項(xiàng)工作目標(biāo)和各項(xiàng)制度的落實(shí)。
（三）強(qiáng)化安全生產(chǎn)
07年，公司將安全生產(chǎn)工作列為管理的重中之重，通過(guò)推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制、加強(qiáng)安全生產(chǎn)保障力建設(shè)、提高安全生產(chǎn)應(yīng)急能力、加強(qiáng)安全教育與考核，安全生產(chǎn)管理整體水平取得了新突破：全面完成了安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)；通過(guò)了全市治安安全達(dá)標(biāo)單位評(píng)審，全市綜治目標(biāo)考核總分位列第一名；榮獲全市安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制考核優(yōu)秀單位。
四、著力搭建基礎(chǔ)平臺(tái)，制訂長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展新戰(zhàn)略
一是組建高速集團(tuán)。07年8月2日，公司成功組建浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)。集團(tuán)的組建有助于公司在立足當(dāng)前業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張式、跨產(chǎn)業(yè)的多元化經(jīng)營(yíng)和集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；同時(shí)可以降低運(yùn)行成本，提高投融資能力，為公司新一輪發(fā)展搭建有利的平臺(tái)。
二是申報(bào)收費(fèi)年限。確定收費(fèi)年限對(duì)于公司上市和中長(zhǎng)期發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，為此，07年我們花了大量的精力開(kāi)展此項(xiàng)工作，目前省公路局已研究報(bào)批方案，還要將方案會(huì)同省交通廳、財(cái)政廳、物價(jià)局進(jìn)行論證，最后報(bào)省政府審批。預(yù)計(jì)2008年5月份將有結(jié)果，我們將積極爭(zhēng)取超過(guò)25年的批復(fù)。
三是制訂發(fā)展戰(zhàn)略。為實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展，打造“百年企業(yè)”，公司精心規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。經(jīng)多方考察地戰(zhàn)略研究機(jī)構(gòu)，最后確定了北京交通大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略研究所承擔(dān)擬訂發(fā)展戰(zhàn)略的任務(wù)。目前，發(fā)展戰(zhàn)略草案已形成。
四是實(shí)施產(chǎn)業(yè)拓展。根據(jù)初步戰(zhàn)略規(guī)劃，公司加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)拓展調(diào)研。經(jīng)過(guò)研究篩選，07年確定了房地產(chǎn)椒江地塊和甘肅銅礦項(xiàng)目，銅礦項(xiàng)目已進(jìn)入地質(zhì)勘察階段，預(yù)計(jì)將于08年6月份完成勘探工作。
五是理清上市思路。上市工作方面主要是對(duì)可能性路徑進(jìn)行分析、選擇，加強(qiáng)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、券商、律師的聯(lián)系和溝通，并建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系和良好的溝通渠道，分析了公司上市存在的主要問(wèn)題，總體思路是以等待第三證券市場(chǎng)的開(kāi)通為落腳點(diǎn)，按照IPO的上市要求提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
2008年工作計(jì)劃
經(jīng)濟(jì)與環(huán)境分析：08年，公司面臨的宏觀政策和征費(fèi)環(huán)境更為嚴(yán)峻，一是在世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩的背景下，中國(guó)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和十年來(lái)首次的從緊貨幣政策，宏觀調(diào)控政策更加嚴(yán)厲，銀根將進(jìn)一步抽緊，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩。二是對(duì)房產(chǎn)市場(chǎng)的打壓力度進(jìn)一步加大。三是諸永高速將于8月份部分通車，臺(tái)金高速將全線通車，將給臺(tái)州高速帶來(lái)較大的分流影響。四是全國(guó)“綠色通道”車輛將繼續(xù)增加。五是浙江省可能實(shí)行計(jì)重收費(fèi)，大量貨車將不愿上高速。
總體工作思路：圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施“二次轉(zhuǎn)型”，掀起“二次創(chuàng)業(yè)”高潮，努力向投資控股集團(tuán)公司邁進(jìn)。
年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入125000萬(wàn)元
08年，公司將通過(guò)開(kāi)展“十年”建設(shè)活動(dòng)（即：“戰(zhàn)略決策年”、“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新年”、“理念轉(zhuǎn)換年”、“構(gòu)筑平臺(tái)年、“打造品牌年”、“上市攻堅(jiān)年”、 “細(xì)節(jié)服務(wù)年”、“團(tuán)隊(duì)拼搏年”、“黨建示范年”、“形象提升年”）來(lái)實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
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